LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Bieżąca wartość jednostki
127,8798 EUR
Wynik roczny

-0,73%

Aktywa pod zarządzaniem
796m EUR
TER*
0,15%
ISIN
LU0252633754
Akumulacja/Dystrybucja
Akumulacja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index DAX INDEX. The DAX INDEX tracks the 30 largest and best-performing Blue Chip companies, admitted on the FWB Frankfurt Stock Exchange in the Prime Standard segment. DAX is primarily calculated as a performance index and as one of the few major country indices also takes dividend yields into account in addition to pure share price performance, thus fully reflecting the actual performance of an investment in the index portfolio. DAX is completely rule-based and transparent. More information on: www.stoxx.com / www.dax-indices.com Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Cumulative Performance

Produkt YTD 1 m 3 m 6 m 12 m 36 m 60 m ALL
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,73% -1,24% 12,86% 5,95% 2,58% 0,62% 34,51% 114,77%
DAX INDEX Benchmark Index -0,72% -1,23% 12,91% 6,09% 3,15% 2,22% 37,85% 125,19%
Dane na dzień 27/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Calendar Performance

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,98% 24,81% -18,67% 12,04%
DAX INDEX Benchmark Index 3,55% 25,48% -18,26% 12,51%
Dane na dzień 27/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
27/01/2021 127,8798 EUR 782m EUR
26/01/2021 130,2321 EUR 796m EUR
25/01/2021 128,1003 EUR 783m EUR
22/01/2021 130,2612 EUR 796m EUR
21/01/2021 130,5688 EUR 807m EUR

Historia dywidend

This fund does not distribute any dividend.

HOLDINGS

This ETF uses physical replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF reflect those of the benchmark index.
You can read more about our approach to replication in our pragmatic guide to replication.

Nazwa Waluta Udział w portfelu
SAP AG EUR 10,37%
LINDE PLC EUR 9,89%
SIEMENS AG-REG EUR 8,94%
Allianz SE EUR 7,27%
BASF SE EUR 5,48%
BAYER AG-REG EUR 4,66%
ADIDAS AG EUR 4,59%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,52%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,42%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 3,97%
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu
SAP AG EUR 750 186,62 10,37%
LINDE PLC EUR 374 235,31 9,89%
SIEMENS AG-REG EUR 544 595,94 8,94%
Allianz SE EUR 299 690,59 7,27%
BASF SE EUR 668 564,19 5,48%
BAYER AG-REG EUR 715 108,62 4,66%
ADIDAS AG EUR 131 908,08 4,59%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 611 159 4,52%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,35m 4,42%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 947 058,25 3,97%

This funds does not use sec/lending

Informacje o benchmarku

Nazwa DAX INDEX
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg DAX
Waluta EUR
Liczba uczestników 30
Informacje dodatkowe www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,74
Dane na dzień 27/01/2021

Carbon Footprint

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 325,89
Dane na dzień 31/12/2020

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Materials 17,21%
Consumer Discretionary 16,9%
Information Technology 14,34%
Financials 14,08%
Industrials 13,77%
Health Care 9,05%
Communication Services 4,42%
Utilities 4,04%
Real Estate 3,93%
Others 2,26%

Alokacja walutowa

EUR 100%

Alokacja geograficzna

Niemcy 90,11%
United Kingdom 9,89%
Dane na dzień 26/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU0252633754
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa EUR
Aktywa pod zarządzaniem 795,9m EUR
TER* 0,15%
Akumulacja/Dystrybucja Akumulacja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja pełna (fizyczna)
Metoda statystyczna No
Pożyczanie papierów wartościowych No
Umbrella AUM 37 731,5m EUR
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency Yes
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2021
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
UKFRS Yes
Początek działalności funduszu 01/06/2006
Minimalna wpłata 1 jednostka

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Akumulacja 224 693PLN LU0252633754 3 618m PLN
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Akumulacja 103 167MXN LU0252633754 19 388m MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Akumulacja 56 692GBP LU0252633754 705m GBP
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Akumulacja 1,56m EUR LU0252633754 796m EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Akumulacja 259 024EUR LU0252633754 796m EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Akumulacja 1,28m EUR LU0252633754 796m EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Akumulacja 1,71m EUR LU0252633754 796m EUR
Xetra* LDAX GY EUR - 15/07/2020 Dystrybucja 95 279EUR LU2090062436 796m EUR
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03/07/2020 Dystrybucja 3 496EUR LU2090062436 796m EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03/07/2020 Dystrybucja 2 832CHF LU2090062436 859m CHF
*Related Shareclasses

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Data provided by relevant exchanges

Paszportyzacji informacji

Niemcy
Luksemburg
Włochy
Szwajcaria
Francja
Austria
Wielka Brytania
Chile
Polska
Szwecja
Finlandia
Hiszpania
Holandia
Norwegia
Dania
Republika Czeska
Dane na dzień 27/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTY