LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Bieżąca wartość jednostki
3 154,8534 MXN
Wynik roczny

0,04%

Aktywa pod zarządzaniem
19 991m MXN
TER*
0,15%
ISIN
LU0252633754
Akumulacja/Dystrybucja
Akumulacja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index DAX INDEX. The DAX INDEX tracks the 30 largest and best-performing Blue Chip companies, admitted on the FWB Frankfurt Stock Exchange in the Prime Standard segment. DAX is primarily calculated as a performance index and as one of the few major country indices also takes dividend yields into account in addition to pure share price performance, thus fully reflecting the actual performance of an investment in the index portfolio. DAX is completely rule-based and transparent. More information on: www.stoxx.com / www.dax-indices.com Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Cumulative Performance

Produkt YTD 1 m 3 m 6 m 12 m 36 m 60 m ALL
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,04% 3,93% 3,01% 2,41% - - - 31,18%
DAX INDEX Benchmark Index 0,04% 3,95% 3,06% 2,55% - - - 31,8%
Dane na dzień 14/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Calendar Performance

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
DAX INDEX Benchmark Index - - - -
Dane na dzień 14/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
14/01/2021 3 154,8534 MXN 19 991m MXN
13/01/2021 3 145,4457 MXN 19 932m MXN
12/01/2021 3 170,5987 MXN 20 091m MXN
11/01/2021 3 198,1624 MXN 20 266m MXN
08/01/2021 3 223,9132 MXN 20 429m MXN

Historia dywidend

This fund does not distribute any dividend.

HOLDINGS

This ETF uses physical replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF reflect those of the benchmark index.
You can read more about our approach to replication in our pragmatic guide to replication.

Nazwa Waluta Udział w portfelu
LINDE PLC EUR 10,27%
SAP AG EUR 9,88%
SIEMENS AG-REG EUR 8,36%
Allianz SE EUR 7,53%
BASF SE EUR 5,69%
ADIDAS AG EUR 4,73%
BAYER AG-REG EUR 4,7%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,45%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,37%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,13%
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu
LINDE PLC EUR 388 023,88 10,27%
SAP AG EUR 777 832,69 9,88%
SIEMENS AG-REG EUR 564 662,5 8,36%
Allianz SE EUR 310 735,06 7,53%
BASF SE EUR 693 205,38 5,69%
ADIDAS AG EUR 136 767,84 4,73%
BAYER AG-REG EUR 741 465,5 4,7%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,43m 4,45%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 633 671,12 4,37%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 981 958,75 4,13%

This funds does not use sec/lending

Informacje o benchmarku

Nazwa DAX INDEX
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg DAX
Waluta EUR
Liczba uczestników 30
Informacje dodatkowe www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,74
Dane na dzień 14/01/2021

Carbon Footprint

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 325,89
Dane na dzień 31/12/2020

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Materials 17,83%
Consumer Discretionary 16,44%
Financials 14,65%
Information Technology 14,01%
Industrials 13,14%
Health Care 9,13%
Communication Services 4,45%
Utilities 4,14%
Real Estate 3,96%
Others 2,25%

Alokacja walutowa

EUR 100%

Alokacja geograficzna

Niemcy 89,73%
United Kingdom 10,27%
Dane na dzień 13/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU0252633754
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa EUR
Aktywa pod zarządzaniem 19 991,4m MXN
TER* 0,15%
Akumulacja/Dystrybucja Akumulacja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja pełna (fizyczna)
Metoda statystyczna No
Pożyczanie papierów wartościowych No
Umbrella AUM 907 939m MXN
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency Yes
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2021
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
UKFRS Yes
Początek działalności funduszu 01/06/2006
Minimalna wpłata 1 jednostka

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Akumulacja 227 072PLN LU0252633754 3 783m PLN
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Akumulacja 18 894MXN LU0252633754 19 991m MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Akumulacja 65 303GBP LU0252633754 738m GBP
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Akumulacja 1,43m EUR LU0252633754 832m EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Akumulacja 305 735EUR LU0252633754 832m EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Akumulacja 1,19m EUR LU0252633754 832m EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Akumulacja 1,62m EUR LU0252633754 832m EUR
Xetra* LDAX GY EUR - 15/07/2020 Dystrybucja 82 724EUR LU2090062436 832m EUR
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03/07/2020 Dystrybucja 3 759EUR LU2090062436 832m EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03/07/2020 Dystrybucja 8 006CHF LU2090062436 898m CHF
*Related Shareclasses

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Data provided by relevant exchanges

Paszportyzacji informacji

Niemcy
Luksemburg
Włochy
Szwajcaria
Francja
Austria
Wielka Brytania
Chile
Polska
Szwecja
Finlandia
Hiszpania
Holandia
Norwegia
Dania
Republika Czeska
Dane na dzień 14/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTY