LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Bieżąca wartość jednostki
69,7819 CHF
Wynik roczny

11,69%

Aktywa pod zarządzaniem
835m CHF
TER*
0,15%
ISIN
LU2090062436
Akumulacja/Dystrybucja
Dystrybucja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index DAX INDEX. The DAX INDEX tracks the 30 largest and best-performing Blue Chip companies, admitted on the FWB Frankfurt Stock Exchange in the Prime Standard segment. DAX is primarily calculated as a performance index and as one of the few major country indices also takes dividend yields into account in addition to pure share price performance, thus fully reflecting the actual performance of an investment in the index portfolio. DAX is completely rule-based and transparent. More information on: www.stoxx.com / www.dax-indices.com

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Produkt YTD 1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m ALL
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,69% -1,9% 0,33% 24,84% - - - 24,84%
DAX INDEX Benchmark Index 12,13% -1,88% 0,52% 25,48% - - - 25,51%
Dane na dzień 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
DAX INDEX Benchmark Index - - - - - - - - - -
Dane na dzień 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Produkt 12 m
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 24,84%
DAX INDEX Benchmark Index 25,48%
Dane na dzień 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
30/07/2021 69,7819 CHF 828m CHF
29/07/2021 70,3475 CHF 835m CHF
28/07/2021 70,1594 CHF 832m CHF
27/07/2021 70,0876 CHF 832m CHF
26/07/2021 70,5878 CHF 838m CHF

Historia dywidend

Dane na dzień Wartość Waluta
07/07/2021 1,81 EUR
09/12/2020 0,23 EUR
08/07/2020 1,31 EUR
20/08/2019 1,44 EUR
21/08/2018 1,47 EUR

HOLDINGS

This ETF uses physical replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF reflect those of the benchmark index.
You can read more about our approach to replication in our pragmatic guide to replication.

Nazwa Waluta Udział w portfelu Sektor Kraj
LINDE PLC EUR 10,42% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 10,13% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,28% Industrials Germany
Allianz SE EUR 7,21% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,29% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 5,07% Materials Germany
DEUT POST EUR 4,74% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,72% Communication Services Germany
ADIDAS AG EUR 4,63% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 4,16% Health Care Germany
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu Sektor Kraj
LINDE PLC EUR 320 746,81 10,42% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 647 740,38 10,13% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 481 977,38 8,28% Industrials Germany
Allianz SE EUR 264 215,31 7,21% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 538 379,81 5,29% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 588 954,75 5,07% Materials Germany
DEUT POST EUR 630 056,19 4,74% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,07m 4,72% Communication Services Germany
ADIDAS AG EUR 116 251,91 4,63% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 629 949,19 4,16% Health Care Germany

This funds does not use sec/lending

Informacje o benchmarku

Nazwa DAX INDEX
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg DAX
Waluta EUR
Liczba uczestników 30
Informacje dodatkowe www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,36
Dane na dzień 29/07/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,67

ESG SCORE

252,55

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Consumer Discretionary 18,36%
Materials 17,28%
Industrials 14,86%
Financials 13,88%
Information Technology 13,66%
Health Care 8,71%
Communication Services 4,72%
Real Estate 3,81%
Utilities 3,47%
Others 1,24%

Alokacja walutowa

EUR 100%

Alokacja geograficzna

Niemcy 89,58%
United Kingdom 10,42%
Dane na dzień 29/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU2090062436
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa EUR
Aktywa pod zarządzaniem 834,7m CHF
TER* 0,15%
Akumulacja/Dystrybucja Dystrybucja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja pełna (fizyczna)
Metoda statystyczna No
Pożyczanie papierów wartościowych No
Umbrella AUM 50 442,1m CHF
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency No
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2021
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
UKFRS No
Początek działalności funduszu 02/07/2020
Minimalna wpłata 1 jednostka
SFDR-Klassifizierung 6

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
Xetra LDAX GY EUR - 15/07/2020 Dystrybucja 41 900EUR LU2090062436 775m EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03/07/2020 Dystrybucja 751EUR LU2090062436 775m EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03/07/2020 Dystrybucja 14 808CHF LU2090062436 835m CHF
WSE* LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Akumulacja 150 672PLN LU0252633754 3 546m PLN
BMV* DAXN MM MXN - 26/03/2020 Akumulacja - LU0252633754 18 289m MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27/08/2014 Akumulacja 26 222GBP LU0252633754 659m GBP
Euronext* DAX FP EUR - 08/03/2007 Akumulacja 1,11m EUR LU0252633754 775m EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Akumulacja 123 737EUR LU0252633754 775m EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16/11/2006 Akumulacja 883 666EUR LU0252633754 775m EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Akumulacja 699 697EUR LU0252633754 775m EUR
*Related Shareclasses

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Data provided by relevant exchanges

Paszportyzacji informacji

Niemcy
Austria
Szwajcaria
Polska
Luksemburg
Francja
Dane na dzień 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

NEWS

Powiadomienia akcjonariuszy
06/05/2021

Powiadomienia akcjonariuszy Rocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Multi Units Luxembourg

Powiadomienia akcjonariuszy
26/02/2021

Powiadomienia akcjonariuszy Utrzymania kwalifikowalności funduszy ETF w ramach Planu Oszczędnościow