LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Bieżąca wartość jednostki
63,1214 CHF
Wynik roczny

-1,68%

Aktywa pod zarządzaniem
859m CHF
TER*
0,15%
ISIN
LU2090062436
Akumulacja/Dystrybucja
Dystrybucja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index DAX INDEX. The DAX INDEX tracks the 30 largest and best-performing Blue Chip companies, admitted on the FWB Frankfurt Stock Exchange in the Prime Standard segment. DAX is primarily calculated as a performance index and as one of the few major country indices also takes dividend yields into account in addition to pure share price performance, thus fully reflecting the actual performance of an investment in the index portfolio. DAX is completely rule-based and transparent. More information on: www.stoxx.com / www.dax-indices.com

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Cumulative Performance

Produkt YTD 1 m 3 m 6 m 12 m 36 m 60 m ALL
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,68% -2,22% 13,15% 5,28% - - - 9,89%
DAX INDEX Benchmark Index -1,67% -2,21% 13,2% 5,42% - - - 10,06%
Dane na dzień 27/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Calendar Performance

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
DAX INDEX Benchmark Index - - - -
Dane na dzień 27/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
27/01/2021 63,1214 CHF 841m CHF
26/01/2021 64,5306 CHF 859m CHF
25/01/2021 63,3714 CHF 844m CHF
22/01/2021 64,4254 CHF 858m CHF
21/01/2021 64,5267 CHF 869m CHF

Historia dywidend

Dane na dzień Wartość Waluta
09/12/2020 0,23 EUR
08/07/2020 1,31 EUR
20/08/2019 1,44 EUR
21/08/2018 1,47 EUR
28/08/2017 1,23 EUR

HOLDINGS

This ETF uses physical replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF reflect those of the benchmark index.
You can read more about our approach to replication in our pragmatic guide to replication.

Nazwa Waluta Udział w portfelu
SAP AG EUR 10,37%
LINDE PLC EUR 9,89%
SIEMENS AG-REG EUR 8,94%
Allianz SE EUR 7,27%
BASF SE EUR 5,48%
BAYER AG-REG EUR 4,66%
ADIDAS AG EUR 4,59%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,52%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,42%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 3,97%
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu
SAP AG EUR 750 186,62 10,37%
LINDE PLC EUR 374 235,31 9,89%
SIEMENS AG-REG EUR 544 595,94 8,94%
Allianz SE EUR 299 690,59 7,27%
BASF SE EUR 668 564,19 5,48%
BAYER AG-REG EUR 715 108,62 4,66%
ADIDAS AG EUR 131 908,08 4,59%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 611 159 4,52%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,35m 4,42%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 947 058,25 3,97%

This funds does not use sec/lending

Informacje o benchmarku

Nazwa DAX INDEX
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg DAX
Waluta EUR
Liczba uczestników 30
Informacje dodatkowe www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,74
Dane na dzień 27/01/2021

Carbon Footprint

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 325,89
Dane na dzień 31/12/2020

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Materials 17,21%
Consumer Discretionary 16,9%
Information Technology 14,34%
Financials 14,08%
Industrials 13,77%
Health Care 9,05%
Communication Services 4,42%
Utilities 4,04%
Real Estate 3,93%
Others 2,26%

Alokacja walutowa

EUR 100%

Alokacja geograficzna

Niemcy 90,11%
United Kingdom 9,89%
Dane na dzień 26/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU2090062436
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa EUR
Aktywa pod zarządzaniem 859,4m CHF
TER* 0,15%
Akumulacja/Dystrybucja Dystrybucja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja pełna (fizyczna)
Metoda statystyczna No
Pożyczanie papierów wartościowych No
Umbrella AUM 40 738,7m CHF
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency No
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2021
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
UKFRS No
Początek działalności funduszu 02/07/2020
Minimalna wpłata 1 jednostka

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
Xetra LDAX GY EUR - 15/07/2020 Dystrybucja 95 279EUR LU2090062436 796m EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03/07/2020 Dystrybucja 3 496EUR LU2090062436 796m EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03/07/2020 Dystrybucja 2 832CHF LU2090062436 859m CHF
WSE* LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Akumulacja 224 693PLN LU0252633754 3 618m PLN
BMV* DAXN MM MXN - 26/03/2020 Akumulacja 103 167MXN LU0252633754 19 388m MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27/08/2014 Akumulacja 56 692GBP LU0252633754 705m GBP
Euronext* DAX FP EUR - 08/03/2007 Akumulacja 1,56m EUR LU0252633754 796m EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Akumulacja 259 024EUR LU0252633754 796m EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16/11/2006 Akumulacja 1,28m EUR LU0252633754 796m EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Akumulacja 1,71m EUR LU0252633754 796m EUR
*Related Shareclasses

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Data provided by relevant exchanges

Paszportyzacji informacji

Niemcy
Austria
Szwajcaria
Polska
Luksemburg
Francja
Dane na dzień 27/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTY

ETF Name Dokument Język Dane na dzień Size
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Karta funduszu Angielski 30/12/2020 219 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt informacyjny Angielski 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Roczne sprawozdanie finansowe Angielski 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Półroczne sprawozdania finansowe Polski 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Angielski 31/12/2020 474 Ko