LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Bieżąca wartość jednostki
48,75 CHF
Wynik roczny

-26,96%

Aktywa pod zarządzaniem
527m CHF
TER*
0,15%
ISIN
LU2090062436
Akumulacja/Dystrybucja
Dystrybucja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index DAX INDEX. The DAX INDEX tracks the 40 largest and best-performing Blue Chip companies, admitted on the FWB Frankfurt Stock Exchange in the Prime Standard segment. DAX is primarily calculated as a performance index and as one of the few major country indices also takes dividend yields into account in addition to pure share price performance, thus fully reflecting the actual performance of an investment in the index portfolio. DAX is completely rule-based and transparent. More information on: www.stoxx.com / www.dax-indices.com

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Produkt 12 m
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -28,49%
Benchmark Index -28,07%
Dane na dzień 22/09/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Produkt YTD 1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m ALL
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -26,96% -4,92% -9,63% -28,49% - - - -10,29%
Benchmark Index -26,56% -4,91% -9,59% -28,07% - - - -9,26%
Dane na dzień 22/09/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist 9,89% - - - - - - - - -
Benchmark Index 10,39% - - - - - - - - -
Dane na dzień 22/09/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
22/09/2022 48,75 CHF 527m CHF
21/09/2022 49,1251 CHF 535m CHF
20/09/2022 49,3221 CHF 537m CHF
19/09/2022 49,9257 CHF 544m CHF
16/09/2022 49,6355 CHF 541m CHF

Historia dywidend

Dane na dzień Wartość Waluta
06/07/2022 1,46 EUR
07/07/2021 1,81 EUR
09/12/2020 0,23 EUR
08/07/2020 1,31 EUR
20/08/2019 1,44 EUR

ESG

HOLDINGS

This ETF uses physical replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF reflect those of the benchmark index.
You can read more about our approach to replication in our pragmatic guide to replication.

Nazwa Waluta Udział w portfelu Sektor Kraj
LINDE PLC EUR 10,19% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,09% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,03% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,48% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6,04% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 5,11% Industrials France
BAYER AG-REG EUR 4,8% Health Care Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,22% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,5% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3,33% Financials Germany
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu Sektor Kraj
LINDE PLC EUR 198 771 9,95% Materials United Kingdom
SAP SE EUR 536 212 7,94% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 389 712 6,99% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 211 074 6,53% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) EUR 1,81m 6,1% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 305 839 5,08% Industrials France
BAYER AG EUR 514 832 4,79% Health Care Germany
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 412 071 4,21% Consumer Discretionary Germany
BASF SE XETRA EUR 469 771 3,54% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG EUR 72 809 3,32% Financials Germany

This funds does not use sec/lending

Informacje o benchmarku

Nazwa DAX INDEX
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg DAX
Waluta EUR
Liczba uczestników 40
Informacje dodatkowe www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,34
Dane na dzień 21/09/2022

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Industrials 18,46%
Materials 16,06%
Financials 15,32%
Consumer Discretionary 14,03%
Health Care 11,24%
Information Technology 11,13%
Communication Services 6,04%
Utilities 4,23%
Consumer Staples 1,91%
Others 1,57%

Alokacja walutowa

EUR 100%

Alokacja geograficzna

Niemcy 83,77%
United Kingdom 10,19%
Francja 5,11%
United States 0,93%
Dane na dzień 21/09/2022, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU2090062436
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa EUR
Aktywa pod zarządzaniem 527,4m CHF
TER* 0,15%
Akumulacja/Dystrybucja Dystrybucja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja pełna (fizyczna)
Metoda statystyczna No
Pożyczanie papierów wartościowych No
Umbrella AUM 45 065,7m CHF
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency No
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2022
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
UKFRS No
Początek działalności funduszu 02/07/2020
Minimalna wpłata 1 jednostka
SFDR-Klassifizierung 6

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
Xetra LDAX GY EUR - 15/07/2020 Dystrybucja - LU2090062436 561m EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03/07/2020 Dystrybucja - LU2090062436 561m EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03/07/2020 Dystrybucja - LU2090062436 535m CHF
*Related Shareclasses

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Data provided by relevant exchanges

Paszportyzacji informacji

Niemcy
Szwajcaria
Polska
Luksemburg
Dane na dzień 22/09/2022, Source: Lyxor International Asset Management

NEWS

Powiadomienia akcjonariuszy
20/05/2022

Powiadomienia akcjonariuszy Zmiana siedziby Spółki - Multi Units Luxembourg

Powiadomienia akcjonariuszy
29/04/2022

Powiadomienia akcjonariuszy Lyxor International Asset Management Fuzja - Amundi

Powiadomienia akcjonariuszy
08/04/2022

Powiadomienia akcjonariuszy Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Powiadomienia akcjonariuszy
08/04/2022

Powiadomienia akcjonariuszy Rocznego Walnego Zgromadzenia 2022 - Multi Units Luxembourg

We have a new home

Banner Amundi

Read more