LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Bieżąca wartość jednostki
69,555 CHF
Wynik roczny

11,33%

Aktywa pod zarządzaniem
784m CHF
TER*
0,15%
ISIN
LU2090062436
Akumulacja/Dystrybucja
Dystrybucja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index DAX INDEX. The DAX INDEX tracks the 40 largest and best-performing Blue Chip companies, admitted on the FWB Frankfurt Stock Exchange in the Prime Standard segment. DAX is primarily calculated as a performance index and as one of the few major country indices also takes dividend yields into account in addition to pure share price performance, thus fully reflecting the actual performance of an investment in the index portfolio. DAX is completely rule-based and transparent. More information on: www.stoxx.com / www.dax-indices.com

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Produkt 12 m
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 27,07%
DAX INDEX Benchmark Index 27,67%
Dane na dzień 25/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Produkt YTD 1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m ALL
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,33% -1,29% -1,46% 26,99% - - - 24,43%
DAX INDEX Benchmark Index 11,81% -1,27% -1,42% 27,58% - - - 25,15%
Dane na dzień 25/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
DAX INDEX Benchmark Index - - - - - - - - - -
Dane na dzień 25/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
25/10/2021 69,555 CHF 784m CHF
22/10/2021 69,2333 CHF 780m CHF
21/10/2021 69,0361 CHF 778m CHF
20/10/2021 69,4393 CHF 782m CHF
19/10/2021 69,5051 CHF 783m CHF

Historia dywidend

Dane na dzień Wartość Waluta
07/07/2021 1,81 EUR
09/12/2020 0,23 EUR
08/07/2020 1,31 EUR
20/08/2019 1,44 EUR
21/08/2018 1,47 EUR

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,68

ESG SCORE

258,36

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

HOLDINGS

This ETF uses physical replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF reflect those of the benchmark index.
You can read more about our approach to replication in our pragmatic guide to replication.

Nazwa Waluta Udział w portfelu Sektor Kraj
LINDE PLC EUR 10,05% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,26% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,5% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,85% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,99% Consumer Discretionary Germany
AIRBUS SE EUR 4,51% Industrials France
BASF SE EUR 4,17% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 3,77% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,72% Industrials Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 3,64% Information Technology Germany
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu Sektor Kraj
LINDE PLC EUR 270 940,78 9,87% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 549 240,69 9,05% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 395 768,19 7,54% Industrials Germany
Allianz SE EUR 216 188,02 5,9% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 441 973,47 4,96% Consumer Discretionary Germany
AIRBUS SE EUR 306 311,94 4,69% Industrials France
BASF SE EUR 483 498,03 4,17% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,7m 3,85% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 513 260,62 3,74% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 94 897,43 3,59% Consumer Discretionary Germany

This funds does not use sec/lending

Informacje o benchmarku

Nazwa DAX INDEX
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg DAX
Waluta EUR
Liczba uczestników 40
Informacje dodatkowe www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,14
Dane na dzień 25/10/2021

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Consumer Discretionary 19,62%
Industrials 18,14%
Materials 16,68%
Information Technology 12,91%
Financials 11,96%
Health Care 10,37%
Communication Services 3,77%
Utilities 3,19%
Real Estate 2,42%
Others 0,95%

Alokacja walutowa

EUR 100%

Alokacja geograficzna

Niemcy 84,67%
United Kingdom 10,05%
Francja 4,51%
United States 0,77%
Dane na dzień 25/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU2090062436
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa EUR
Aktywa pod zarządzaniem 784,5m CHF
TER* 0,15%
Akumulacja/Dystrybucja Dystrybucja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja pełna (fizyczna)
Metoda statystyczna No
Pożyczanie papierów wartościowych No
Umbrella AUM 52 354m CHF
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency No
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2021
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
UKFRS No
Początek działalności funduszu 02/07/2020
Minimalna wpłata 1 jednostka
SFDR-Klassifizierung 6

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
Xetra LDAX GY EUR - 15/07/2020 Dystrybucja 58 320EUR LU2090062436 735m EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03/07/2020 Dystrybucja 361EUR LU2090062436 735m EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03/07/2020 Dystrybucja 6 813CHF LU2090062436 784m CHF
WSE* LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Akumulacja 116 364PLN LU0252633754 3 389m PLN
BMV* DAXN MM MXN - 26/03/2020 Akumulacja 35 597MXN LU0252633754 17 226m MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27/08/2014 Akumulacja 29 456GBP LU0252633754 620m GBP
Euronext* DAX FP EUR - 08/03/2007 Akumulacja 713 805EUR LU0252633754 735m EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Akumulacja 180 451EUR LU0252633754 735m EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16/11/2006 Akumulacja 723 561EUR LU0252633754 735m EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Akumulacja 661 149EUR LU0252633754 735m EUR
*Related Shareclasses

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Data provided by relevant exchanges

Paszportyzacji informacji

Niemcy
Austria
Szwajcaria
Polska
Luksemburg
Francja
Dane na dzień 25/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTY

NEWS

Powiadomienia akcjonariuszy
06/05/2021

Powiadomienia akcjonariuszy Rocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Multi Units Luxembourg

Powiadomienia akcjonariuszy
26/02/2021

Powiadomienia akcjonariuszy Utrzymania kwalifikowalności funduszy ETF w ramach Planu Oszczędnościow