LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Bieżąca wartość jednostki
57,1394 EUR
Wynik roczny

-13,83%

Aktywa pod zarządzaniem
660m EUR
TER*
0,15%
ISIN
LU2090062436
Akumulacja/Dystrybucja
Dystrybucja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index DAX INDEX. The DAX INDEX tracks the 40 largest and best-performing Blue Chip companies, admitted on the FWB Frankfurt Stock Exchange in the Prime Standard segment. DAX is primarily calculated as a performance index and as one of the few major country indices also takes dividend yields into account in addition to pure share price performance, thus fully reflecting the actual performance of an investment in the index portfolio. DAX is completely rule-based and transparent. More information on: www.stoxx.com / www.dax-indices.com

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Produkt 12 m
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -9,83%
Benchmark Index -9,31%
Dane na dzień 12/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Produkt YTD 1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m ALL
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -13,83% -3,02% -9,39% -9,83% - - - 8,6%
Benchmark Index -13,5% -2,73% -9,09% -9,31% - - - 9,67%
Dane na dzień 12/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist 15,26% - - - - - - - - -
Benchmark Index 15,79% - - - - - - - - -
Dane na dzień 12/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
12/05/2022 57,1394 EUR 639m EUR
11/05/2022 57,5242 EUR 625m EUR
10/05/2022 56,3025 EUR 618m EUR
09/05/2022 55,6619 EUR 632m EUR
06/05/2022 56,897 EUR 632m EUR

Historia dywidend

Dane na dzień Wartość Waluta
07/07/2021 1,81 EUR
09/12/2020 0,23 EUR
08/07/2020 1,31 EUR
20/08/2019 1,44 EUR
21/08/2018 1,47 EUR

ESG

HOLDINGS

This ETF uses physical replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF reflect those of the benchmark index.
You can read more about our approach to replication in our pragmatic guide to replication.

Nazwa Waluta Udział w portfelu Sektor Kraj
LINDE PLC EUR 10,76% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,1% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,27% Industrials Germany
Allianz SE EUR 7,12% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 5,11% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 5,03% Industrials France
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,91% Communication Services Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,34% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,81% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,23% Industrials Germany
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu Sektor Kraj
LINDE PLC EUR 239 168,06 10,61% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 548 993,62 8,3% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 398 744,72 7,09% Industrials Germany
Allianz SE EUR 215 914,33 7,05% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 520 054,06 5,23% Health Care Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,9m 4,89% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 307 969,75 4,79% Industrials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 444 449,97 4,23% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 479 778,41 3,71% Materials Germany
DEUT POST EUR 513 444,75 3,13% Industrials Germany

This funds does not use sec/lending

Informacje o benchmarku

Nazwa DAX INDEX
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg DAX
Waluta EUR
Liczba uczestników 40
Informacje dodatkowe www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,34
Dane na dzień 21/04/2022

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Industrials 18,25%
Materials 17,02%
Consumer Discretionary 15,41%
Financials 14,7%
Health Care 11,86%
Information Technology 11,02%
Communication Services 4,91%
Utilities 3,79%
Real Estate 2,18%
Others 0,85%

Alokacja walutowa

EUR 100%

Alokacja geograficzna

Niemcy 83,44%
United Kingdom 10,76%
Francja 5,03%
United States 0,77%
Dane na dzień 21/04/2022, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU2090062436
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa EUR
Aktywa pod zarządzaniem 659,8m EUR
TER* 0,15%
Akumulacja/Dystrybucja Dystrybucja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja pełna (fizyczna)
Metoda statystyczna No
Pożyczanie papierów wartościowych No
Umbrella AUM 51 955,3m EUR
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency No
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2022
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
UKFRS No
Początek działalności funduszu 02/07/2020
Minimalna wpłata 1 jednostka
SFDR-Klassifizierung 6

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
Xetra LDAX GY EUR - 15/07/2020 Dystrybucja - LU2090062436 646m EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03/07/2020 Dystrybucja - LU2090062436 672m CHF
Frankfurt LDAX GF EUR - 03/07/2020 Dystrybucja - LU2090062436 646m EUR
WSE* LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Akumulacja - LU0252633754 3 029m PLN
BMV* DAXN MM MXN - 26/03/2020 Akumulacja - LU0252633754 13 543m MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27/08/2014 Akumulacja - LU0252633754 549m GBP
Euronext* DAX FP EUR - 08/03/2007 Akumulacja - LU0252633754 646m EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Akumulacja - LU0252633754 646m EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16/11/2006 Akumulacja - LU0252633754 646m EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Akumulacja - LU0252633754 646m EUR
*Related Shareclasses

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Data provided by relevant exchanges

Paszportyzacji informacji

Niemcy
Austria
Szwajcaria
Polska
Luksemburg
Francja
Singapur
Dane na dzień 12/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management

NEWS

Powiadomienia akcjonariuszy
29/04/2022

Powiadomienia akcjonariuszy Lyxor International Asset Management Fuzja - Amundi

Powiadomienia akcjonariuszy
08/04/2022

Powiadomienia akcjonariuszy Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Powiadomienia akcjonariuszy
08/04/2022

Powiadomienia akcjonariuszy Rocznego Walnego Zgromadzenia 2022 - Multi Units Luxembourg

Powiadomienia akcjonariuszy
06/05/2021

Powiadomienia akcjonariuszy Rocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Multi Units Luxembourg

We have a new home

Banner Amundi

Read more