LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Bieżąca wartość jednostki
65,587 EUR
Wynik roczny

10,94%

Aktywa pod zarządzaniem
840m EUR
TER*
0,15%
ISIN
LU2090062436
Akumulacja/Dystrybucja
Dystrybucja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index DAX INDEX. The DAX INDEX tracks the 30 largest and best-performing Blue Chip companies, admitted on the FWB Frankfurt Stock Exchange in the Prime Standard segment. DAX is primarily calculated as a performance index and as one of the few major country indices also takes dividend yields into account in addition to pure share price performance, thus fully reflecting the actual performance of an investment in the index portfolio. DAX is completely rule-based and transparent. More information on: www.stoxx.com / www.dax-indices.com

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Cumulative Performance

Produkt YTD 1 m 3 m 6 m 12 m 36 m 60 m ALL
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 10,94% 5,32% 9,19% 16,86% - - - 21,31%
DAX INDEX Benchmark Index 11,05% 5,34% 9,29% 17,02% - - - 21,6%
Dane na dzień 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Calendar Performance

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
DAX INDEX Benchmark Index - - - -
Dane na dzień 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
13/04/2021 65,587 EUR 840m EUR
12/04/2021 65,5038 EUR 839m EUR
09/04/2021 65,5871 EUR 840m EUR
08/04/2021 65,4517 EUR 838m EUR
07/04/2021 65,3384 EUR 834m EUR

Historia dywidend

Dane na dzień Wartość Waluta
09/12/2020 0,23 EUR
08/07/2020 1,31 EUR
20/08/2019 1,44 EUR
21/08/2018 1,47 EUR
28/08/2017 1,23 EUR

HOLDINGS

This ETF uses physical replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF reflect those of the benchmark index.
You can read more about our approach to replication in our pragmatic guide to replication.

Nazwa Waluta Udział w portfelu
LINDE PLC EUR 10,21%
SAP AG EUR 9,6%
SIEMENS AG-REG EUR 8,62%
Allianz SE EUR 7,47%
BASF SE EUR 5,4%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,37%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,5%
BAYER AG-REG EUR 4,3%
ADIDAS AG EUR 4,22%
DEUT POST EUR 3,95%
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu
LINDE PLC EUR 358 465,41 10,21%
SAP AG EUR 723 492,06 9,6%
SIEMENS AG-REG EUR 518 738,56 8,62%
Allianz SE EUR 285 720,47 7,47%
BASF SE EUR 636 898,75 5,4%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 592 735,19 5,37%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,32m 4,5%
BAYER AG-REG EUR 681 227,06 4,3%
ADIDAS AG EUR 125 716,23 4,22%
DEUT POST EUR 683 148,81 3,95%

This funds does not use sec/lending

Informacje o benchmarku

Nazwa DAX INDEX
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg DAX
Waluta EUR
Liczba uczestników 30
Informacje dodatkowe www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,3
Dane na dzień 13/04/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,55

ESG SCORE

263,41

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Consumer Discretionary 18,57%
Materials 17,46%
Industrials 14,6%
Financials 14,55%
Information Technology 13,38%
Health Care 8,23%
Communication Services 4,5%
Utilities 3,65%
Real Estate 3,62%
Others 1,42%

Alokacja walutowa

EUR 100%

Alokacja geograficzna

Niemcy 89,79%
United Kingdom 10,21%
Dane na dzień 12/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU2090062436
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa EUR
Aktywa pod zarządzaniem 839,6m EUR
TER* 0,15%
Akumulacja/Dystrybucja Dystrybucja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja pełna (fizyczna)
Metoda statystyczna No
Pożyczanie papierów wartościowych No
Umbrella AUM 42 327,1m EUR
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency No
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2021
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
UKFRS No
Początek działalności funduszu 02/07/2020
Minimalna wpłata 1 jednostka

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
Xetra LDAX GY EUR - 15/07/2020 Dystrybucja 83 400EUR LU2090062436 840m EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03/07/2020 Dystrybucja 2 730CHF LU2090062436 924m CHF
Frankfurt LDAX GF EUR - 03/07/2020 Dystrybucja 4 681EUR LU2090062436 840m EUR
WSE* LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Akumulacja 168 382PLN LU0252633754 3 833m PLN
BMV* DAXN MM MXN - 26/03/2020 Akumulacja 87 370MXN LU0252633754 20 119m MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27/08/2014 Akumulacja 45 027GBP LU0252633754 729m GBP
Euronext* DAX FP EUR - 08/03/2007 Akumulacja 997 946EUR LU0252633754 840m EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Akumulacja 213 925EUR LU0252633754 840m EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16/11/2006 Akumulacja 1,08m EUR LU0252633754 840m EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Akumulacja 1,27m EUR LU0252633754 840m EUR
*Related Shareclasses

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Data provided by relevant exchanges

Paszportyzacji informacji

Niemcy
Austria
Szwajcaria
Polska
Luksemburg
Francja
Dane na dzień 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTY

ETF Name Dokument Język Dane na dzień Size
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Karta funduszu Angielski 31/03/2021 219 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt informacyjny Angielski 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Roczne sprawozdanie finansowe Angielski 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Półroczne sprawozdania finansowe Polski 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Angielski 28/02/2021 475 Ko

NEWS

Powiadomienia akcjonariuszy
26/02/2021

Powiadomienia akcjonariuszy Utrzymania kwalifikowalności funduszy ETF w ramach Planu Oszczędnościow