SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Bieżąca wartość jednostki
32,4965 EUR
Wynik roczny

3,72%

Aktywa pod zarządzaniem
7 766m EUR
TER*
0,09%
ISIN
LU0496786574
Akumulacja/Dystrybucja
Dystrybucja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index S&P 500 Net Total Return Index. The S&P 500 Net Total Return Index is a widely regarded benchmark of US large caps, tracking 500 leading companies and covering approximately 80% of the US free-float market capitalisation. Further index details and methodology may be found at www.spindices.com Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Cumulative Performance

Produkt YTD 1 m 3 m 6 m 12 m 36 m 60 m ALL
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 3,72% 5,28% 9,75% 12,83% 8,21% 45,25% 104,72% 315,69%
S&P 500 Net Total Return Index Benchmark Index 3,71% 5,25% 9,65% 12,59% 7,7% 43,29% 99,94% 302,59%
Dane na dzień 20/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Calendar Performance

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 8,56% 33,74% 0,26% 6,9%
S&P 500 Net Total Return Index Benchmark Index 8,03% 33,1% -0,15% 6,37%
Dane na dzień 20/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
20/01/2021 32,4965 EUR 7 768m EUR
19/01/2021 31,9904 EUR 7 766m EUR
15/01/2021 31,8233 EUR 7 722m EUR
14/01/2021 31,9411 EUR 7 771m EUR
13/01/2021 31,9906 EUR 7 783m EUR

Historia dywidend

Dane na dzień Wartość Waluta
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR
12/12/2018 0,2 EUR

HOLDINGS

This ETF uses synthetic replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF may vary from that of the benchmark index.
You can read more about our approach to replication in our pragmatic guide to replication.

Nazwa Waluta Udział w portfelu
Apple Inc USD 6,38%
MICROSOFT CORP USD 5,11%
AMAZON.COM INC USD 4,15%
Tesla Inc USD 2%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,96%
ALPHABET INC-CL A USD 1,67%
ALPHABET INC-CL C USD 1,62%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,42%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,34%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,31%
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu
AMAZON.COM INC USD 210 615 7,17%
MICROSOFT CORP USD 2,94m 6,85%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,38m 6,55%
BNP PARIBAS EUR 8,13m 4,79%
KERING EUR 500 000 3,72%
ALPHABET INC-CL A USD 186 053 3,52%
Apple Inc USD 2,47m 3,44%
BOEING CO/THE USD 1,53m 3,42%
T-Mobile US Inc USD 2,37m 3,3%
NETFLIX INC USD 566 492 3,09%
Swap Information
Basket adjustment The basket is daily adjusted to the fund outstanding level.
Counterparty risk Level n/d
Kontrpartner swapu Société Générale, Morgan Stanley
Dane na dzień 19/01/2021

1 week moving average of counterparty risk level

Counterparty risk level at daily adjustment time

SwapPrice Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Czytaj więcej

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

1Y Tracking Difference -1,17%
TER* +0,09%
Swap price component estimation =-1,08%

To assist with meeting some of the Fund's costs the Manager has requested a fees contribution of up to 0.06% of the swap notional amount from the swap counterparties active on this fund. Note that this fee contribution has no impact on the net asset value of the fund and is not charged to investors in addition to the management fee and to any swap fee as set out on this fund’s webpage.

Informacje o benchmarku

Nazwa S&P 500 Net Total Return Index
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg SPTR500N
Waluta USD
Liczba uczestników 505
Informacje dodatkowe www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,66
Dane na dzień 20/01/2021

Carbon Footprint

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 129,64
Dane na dzień 31/12/2020

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Information Technology 27,03%
Health Care 13,8%
Consumer Discretionary 12,84%
Financials 12,07%
Communication Services 10,43%
Industrials 8,42%
Consumer Staples 6,22%
Others 3,75%
Utilities 2,73%
Materials 2,71%

Alokacja walutowa

USD 100%

Alokacja geograficzna

United States 99,33%
United Kingdom 0,63%
Japonia 0,04%
Dane na dzień 19/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU0496786574
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa EUR
Aktywa pod zarządzaniem 7 765,8m EUR
TER* 0,09%
Akumulacja/Dystrybucja Dystrybucja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja syntetyczna (swapowa)
Umbrella AUM 37 694,6m EUR
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency Yes
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2021
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Kontrpartner swapu Société Générale, Morgan Stanley
Full property of the assets Yes
UKFRS Yes
Początek działalności funduszu 26/03/2010
Minimalna wpłata 1 jednostka

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Dystrybucja 393 420PLN LU0496786574 35 172m PLN
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Dystrybucja 1,63m EUR LU0496786574 7 766m EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Dystrybucja 778 338EUR LU0496786574 7 766m EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Dystrybucja 1,39m EUR LU0496786574 7 766m EUR
*Related Shareclasses

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Data provided by relevant exchanges

Paszportyzacji informacji

Luksemburg
Wielka Brytania
Niemcy
Włochy
Francja
Holandia
Szwajcaria
Hiszpania
Polska
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Dania
Singapur
Belgia
Austria
Irlandia
Chile
Dane na dzień 20/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

NEWS

Powiadomienia akcjonariuszy
23/04/2019

Powiadomienia akcjonariuszy ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ROCZNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Powiadomienia akcjonariuszy
18/02/2019

Powiadomienia akcjonariuszy CHANGE OF DENOMINATION

Powiadomienia akcjonariuszy
29/10/2018

Powiadomienia akcjonariuszy OPINIA - Zakończenie kwalifikowalności PEA - Lyxor S&P 500 UCITS ETF