SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Bieżąca wartość jednostki
162,4507 PLN
Wynik roczny

13,74%

Aktywa pod zarządzaniem
38 395m PLN
TER*
0,09%
ISIN
LU0496786574
Akumulacja/Dystrybucja
Dystrybucja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index S&P 500 Net Total Return Index. The S&P 500 Net Total Return Index is a widely regarded benchmark of US large caps, tracking 500 leading companies and covering approximately 80% of the US free-float market capitalisation. Further index details and methodology may be found at www.spindices.com Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Cumulative Performance

Produkt YTD 1 m 3 m 6 m 12 m 36 m 60 m ALL
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 13,74% 3,8% 11,95% 18,82% 39,07% 86,18% 119,4% 411,12%
S&P 500 Net Total Return Index Benchmark Index 13,63% 3,78% 11,86% 18,6% 38,46% 83,68% 114,34% 393,55%
Dane na dzień 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Calendar Performance

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 16,42% 32,39% 3,2% 1,3%
S&P 500 Net Total Return Index Benchmark Index 15,85% 31,76% 2,77% 0,81%
Dane na dzień 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
13/04/2021 162,4507 PLN 38 395m PLN
12/04/2021 161,0561 PLN 39 108m PLN
09/04/2021 161,4532 PLN 39 116m PLN
08/04/2021 160,3226 PLN 38 875m PLN
07/04/2021 160,4552 PLN 38 804m PLN

Historia dywidend

Dane na dzień Wartość Waluta
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR
12/12/2018 0,2 EUR

HOLDINGS

This ETF uses synthetic replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF may vary from that of the benchmark index.
You can read more about our approach to replication in our pragmatic guide to replication.

Nazwa Waluta Udział w portfelu
Apple Inc USD 5,93%
MICROSOFT CORP USD 5,53%
AMAZON.COM INC USD 4,14%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,15%
ALPHABET INC-CL A USD 1,93%
ALPHABET INC-CL C USD 1,86%
Tesla Inc USD 1,54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,46%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,36%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,22%
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu
BNP PARIBAS EUR 8,13m 6,8%
Apple Inc USD 2,96m 5,31%
KERING EUR 500 000 5,01%
ALPHABET INC-CL A USD 121 835 3,73%
AXA SA EUR 9,06m 3,49%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,12m 3,38%
MICROSOFT CORP USD 868 367 3,03%
ADOBE INC USD 438 054 3,03%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 710 966 3,02%
AMAZON.COM INC USD 65 524 3,02%
Swap Information
Basket adjustment The basket is daily adjusted to the fund outstanding level.
Counterparty risk Level n/d
Kontrpartner swapu Société Générale,Morgan Stanley
Dane na dzień 12/04/2021

1 week moving average of counterparty risk level

Counterparty risk level at daily adjustment time

SwapPrice Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Czytaj więcej

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

1Y Tracking Difference 0,61%
TER* +0,09%
Swap price component estimation =0,7%

To assist with meeting some of the Fund's costs the Manager has requested a fees contribution of up to 0.06% of the swap notional amount from the swap counterparties active on this fund. Note that this fee contribution has no impact on the net asset value of the fund and is not charged to investors in addition to the management fee and to any swap fee as set out on this fund’s webpage.

Informacje o benchmarku

Nazwa S&P 500 Net Total Return Index
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg SPTR500N
Waluta USD
Liczba uczestników 505
Informacje dodatkowe www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,46
Dane na dzień 13/04/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,93

ESG SCORE

143,11

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Information Technology 27,26%
Consumer Discretionary 12,68%
Health Care 12,66%
Financials 12,53%
Communication Services 11,01%
Industrials 8,77%
Consumer Staples 6,02%
Others 3,8%
Materials 2,64%
Energy 2,63%

Alokacja walutowa

USD 100%

Alokacja geograficzna

United States 99,18%
United Kingdom 0,61%
Holandia 0,16%
Japonia 0,04%
Dane na dzień 12/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU0496786574
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa EUR
Aktywa pod zarządzaniem 38 394,8m PLN
TER* 0,09%
Akumulacja/Dystrybucja Dystrybucja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja syntetyczna (swapowa)
Umbrella AUM 193 256,1m PLN
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency Yes
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2021
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Kontrpartner swapu Société Générale,Morgan Stanley
Full property of the assets Yes
UKFRS Yes
Początek działalności funduszu 26/03/2010
Minimalna wpłata 1 jednostka

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Dystrybucja 478 923PLN LU0496786574 38 395m PLN
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Dystrybucja 1,86m EUR LU0496786574 8 410m EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Dystrybucja 578 862EUR LU0496786574 8 410m EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Dystrybucja 1,18m EUR LU0496786574 8 410m EUR
*Related Shareclasses

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Data provided by relevant exchanges

Paszportyzacji informacji

Luksemburg
Wielka Brytania
Niemcy
Włochy
Francja
Holandia
Szwajcaria
Hiszpania
Polska
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Dania
Singapur
Belgia
Austria
Irlandia
Chile
Dane na dzień 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

NEWS

Powiadomienia akcjonariuszy
23/04/2019

Powiadomienia akcjonariuszy ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ROCZNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Powiadomienia akcjonariuszy
18/02/2019

Powiadomienia akcjonariuszy CHANGE OF DENOMINATION

Powiadomienia akcjonariuszy
29/10/2018

Powiadomienia akcjonariuszy OPINIA - Zakończenie kwalifikowalności PEA - Lyxor S&P 500 UCITS ETF