LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Bieżąca wartość jednostki
657,7202 PLN
Wynik roczny

10,93%

Aktywa pod zarządzaniem
3 677m PLN
TER*
0,15%
ISIN
LU0252633754
Akumulacja/Dystrybucja
Akumulacja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index DAX INDEX. The DAX INDEX tracks the 30 largest and best-performing Blue Chip companies, admitted on the FWB Frankfurt Stock Exchange in the Prime Standard segment. DAX is primarily calculated as a performance index and as one of the few major country indices also takes dividend yields into account in addition to pure share price performance, thus fully reflecting the actual performance of an investment in the index portfolio. DAX is completely rule-based and transparent. More information on: www.stoxx.com / www.dax-indices.com Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Cumulative Performance

Produkt YTD 1 m 3 m 6 m 12 m 36 m 60 m ALL
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 10,93% 1,63% 12,07% 18,46% 41,44% 25,04% 54,25% 132,88%
DAX INDEX Benchmark Index 11,21% 1,8% 12,3% 18,8% 42,21% 26,96% 58,05% 143,42%
Dane na dzień 10/05/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Calendar Performance

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,37% 23,38% -16,08% 6,18%
DAX INDEX Benchmark Index 11,98% 24,04% -15,65% 6,63%
Dane na dzień 10/05/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Year-to-Year Performance

Produkt za okres od 11/05/2020 do 10/05/2021 za okres od 10/05/2019 do 08/05/2020 za okres od 10/05/2018 do 10/05/2019 za okres od 10/05/2017 do 10/05/2018 za okres od 10/05/2016 do 10/05/2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 41,44% -4,83% -6,74% 2,47% 20,38%
DAX INDEX Benchmark Index 42,21% -4,39% -6,27% 2,94% 20,93%
Dane na dzień 10/05/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
10/05/2021 657,7202 PLN 3 677m PLN
07/05/2021 656,571 PLN 3 670m PLN
06/05/2021 651,1158 PLN 3 640m PLN
05/05/2021 651,0891 PLN 3 640m PLN
04/05/2021 634,971 PLN 3 610m PLN

Historia dywidend

This fund does not distribute any dividend.

HOLDINGS

This ETF uses physical replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF reflect those of the benchmark index.

Nazwa Waluta Udział w portfelu
LINDE PLC EUR 10,41%
SAP AG EUR 10%
SIEMENS AG-REG EUR 8,82%
Allianz SE EUR 7,54%
BASF SE EUR 5,54%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,13%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,51%
BAYER AG-REG EUR 4,51%
DEUT POST EUR 4,22%
ADIDAS AG EUR 4,16%
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu
LINDE PLC EUR 340 521,59 10,51%
SAP AG EUR 687 278,19 10,06%
SIEMENS AG-REG EUR 492 771,84 8,68%
Allianz SE EUR 283 716,25 7,58%
BASF SE EUR 634 716,88 5,6%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 563 058,12 5,15%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,2m 4,57%
BAYER AG-REG EUR 671 898,19 4,55%
DEUT POST EUR 648 943,69 4,2%
ADIDAS AG EUR 119 421,95 3,88%

This funds does not use sec/lending

Informacje o benchmarku

Nazwa DAX INDEX
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg DAX
Waluta EUR
Liczba uczestników 30
Informacje dodatkowe www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,3
Dane na dzień 11/05/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,65

ESG SCORE

260,05

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Materials 17,81%
Consumer Discretionary 17,76%
Industrials 14,98%
Financials 14,56%
Information Technology 13,46%
Health Care 8,48%
Communication Services 4,51%
Utilities 3,62%
Real Estate 3,44%
Others 1,39%

Alokacja walutowa

EUR 100%

Alokacja geograficzna

Niemcy 89,59%
United Kingdom 10,41%
Dane na dzień 07/05/2021, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU0252633754
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa EUR
Aktywa pod zarządzaniem 3 676,6m PLN
TER* 0,15%
Akumulacja/Dystrybucja Akumulacja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja pełna (fizyczna)
Metoda statystyczna No
Pożyczanie papierów wartościowych No
Umbrella AUM 196 080,8m PLN
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency Yes
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2021
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
UKFRS Yes
Początek działalności funduszu 01/06/2006
Minimalna wpłata 1 jednostka

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Akumulacja 172 238PLN LU0252633754 3 677m PLN
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Akumulacja 7 445MXN LU0252633754 19 481m MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Akumulacja 42 708GBP LU0252633754 693m GBP
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Akumulacja 763 331EUR LU0252633754 806m EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Akumulacja 161 331EUR LU0252633754 806m EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Akumulacja 1,01m EUR LU0252633754 806m EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Akumulacja 1,08m EUR LU0252633754 806m EUR
Xetra* LDAX GY EUR - 15/07/2020 Dystrybucja 58 716EUR LU2090062436 806m EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03/07/2020 Dystrybucja 1 655CHF LU2090062436 882m CHF
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03/07/2020 Dystrybucja 4 657EUR LU2090062436 806m EUR
*Related Shareclasses

Paszportyzacji informacji

Niemcy
Luksemburg
Włochy
Szwajcaria
Francja
Austria
Wielka Brytania
Chile
Polska
Szwecja
Finlandia
Hiszpania
Holandia
Norwegia
Dania
Republika Czeska
Dane na dzień 10/05/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTY

NEWS

Powiadomienia akcjonariuszy
06/05/2021

Powiadomienia akcjonariuszy Rocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Multi Units Luxembourg

Powiadomienia akcjonariuszy
26/02/2021

Powiadomienia akcjonariuszy Utrzymania kwalifikowalności funduszy ETF w ramach Planu Oszczędnościow