SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Bieżąca wartość jednostki
145,8396 PLN
Wynik roczny

2,11%

Aktywa pod zarządzaniem
35 258m PLN
TER*
0,09%
ISIN
LU0496786574
Akumulacja/Dystrybucja
Dystrybucja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index S&P 500 Net Total Return Index. The S&P 500 Net Total Return Index is a widely regarded benchmark of US large caps, tracking 500 leading companies and covering approximately 80% of the US free-float market capitalisation. Further index details and methodology may be found at www.spindices.com Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Cumulative Performance

Produkt YTD 1 m 3 m 6 m 12 m 36 m 60 m ALL
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 2,11% -1,91% 5,1% 10,61% 20,35% 62,42% 98,8% 358,86%
S&P 500 Net Total Return Index Benchmark Index 2,04% -1,95% 5,01% 10,4% 19,79% 60,24% 94,17% 343,22%
Dane na dzień 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Calendar Performance

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 16,42% 32,39% 3,2% 1,3%
S&P 500 Net Total Return Index Benchmark Index 15,85% 31,76% 2,77% 0,81%
Dane na dzień 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Year-to-Year Performance

Produkt za okres od 04/03/2020 do 04/03/2021 za okres od 04/03/2019 do 04/03/2020 za okres od 02/03/2018 do 04/03/2019 za okres od 03/03/2017 do 02/03/2018 za okres od 04/03/2016 do 03/03/2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 20,35% 15,66% 17,73% -3,64% 25,9%
S&P 500 Net Total Return Index Benchmark Index 19,79% 15,08% 17,26% -4,1% 25,25%
Dane na dzień 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
04/03/2021 145,8396 PLN 35 258m PLN
03/03/2021 147,1039 PLN 35 630m PLN
02/03/2021 149,0153 PLN 36 094m PLN
01/03/2021 150,1619 PLN 36 367m PLN
26/02/2021 145,2173 PLN 35 208m PLN

Historia dywidend

Dane na dzień Wartość Waluta
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR
12/12/2018 0,2 EUR

HOLDINGS

This ETF uses synthetic replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF may vary from that of the benchmark index.

Nazwa Waluta Udział w portfelu
Apple Inc USD 6,12%
MICROSOFT CORP USD 5,41%
AMAZON.COM INC USD 4,04%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,9%
ALPHABET INC-CL A USD 1,9%
ALPHABET INC-CL C USD 1,84%
Tesla Inc USD 1,59%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,48%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,4%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,28%
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu
Apple Inc USD 5,27m 7,84%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,46m 7,65%
BNP PARIBAS EUR 8,13m 6,19%
AMAZON.COM INC USD 132 410 4,85%
BOEING CO/THE USD 1,49m 4,16%
KERING EUR 500 000 4,08%
MICROSOFT CORP USD 1,36m 3,78%
ALPHABET INC-CL A USD 149 500 3,67%
NETFLIX INC USD 559 529 3,55%
T-Mobile US Inc USD 2,37m 3,43%
Swap Information
Basket adjustment The basket is daily adjusted to the fund outstanding level.
Counterparty risk Level n/d
Kontrpartner swapu Société Générale,Morgan Stanley
Dane na dzień 03/03/2021

1 week moving average of counterparty risk level

Counterparty risk level at daily adjustment time

SwapPrice Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Czytaj więcej

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

1Y Tracking Difference 0,56%
TER* +0,09%
Swap price component estimation =0,65%

To assist with meeting some of the Fund's costs the Manager has requested a fees contribution of up to 0.06% of the swap notional amount from the swap counterparties active on this fund. Note that this fee contribution has no impact on the net asset value of the fund and is not charged to investors in addition to the management fee and to any swap fee as set out on this fund’s webpage.

Informacje o benchmarku

Nazwa S&P 500 Net Total Return Index
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg SPTR500N
Waluta USD
Liczba uczestników 505
Informacje dodatkowe www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,52
Dane na dzień 04/03/2021

Carbon Footprint

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 129,36
Dane na dzień 31/01/2021

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Information Technology 27,28%
Health Care 13,04%
Financials 12,58%
Consumer Discretionary 12,32%
Communication Services 11,09%
Industrials 8,55%
Consumer Staples 5,93%
Others 3,69%
Energy 2,85%
Materials 2,67%

Alokacja walutowa

USD 100%

Alokacja geograficzna

United States 99,38%
United Kingdom 0,59%
Japonia 0,04%
Dane na dzień 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU0496786574
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa EUR
Aktywa pod zarządzaniem 35 258,1m PLN
TER* 0,09%
Akumulacja/Dystrybucja Dystrybucja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja syntetyczna (swapowa)
Umbrella AUM 175 155,1m PLN
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency Yes
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2021
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Kontrpartner swapu Société Générale,Morgan Stanley
Full property of the assets Yes
UKFRS Yes
Początek działalności funduszu 26/03/2010
Minimalna wpłata 1 jednostka

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Dystrybucja 480 139PLN LU0496786574 35 258m PLN
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Dystrybucja 1,4m EUR LU0496786574 7 742m EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Dystrybucja 491 211EUR LU0496786574 7 742m EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Dystrybucja 1m EUR LU0496786574 7 742m EUR
*Related Shareclasses

Paszportyzacji informacji

Luksemburg
Wielka Brytania
Niemcy
Włochy
Francja
Holandia
Szwajcaria
Hiszpania
Polska
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Dania
Singapur
Belgia
Austria
Irlandia
Chile
Dane na dzień 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

NEWS

Powiadomienia akcjonariuszy
23/04/2019

Powiadomienia akcjonariuszy ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ROCZNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Powiadomienia akcjonariuszy
18/02/2019

Powiadomienia akcjonariuszy CHANGE OF DENOMINATION

Powiadomienia akcjonariuszy
29/10/2018

Powiadomienia akcjonariuszy OPINIA - Zakończenie kwalifikowalności PEA - Lyxor S&P 500 UCITS ETF