WIG

Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc

Bieżąca wartość jednostki
252,9707 PLN
Wynik roczny

3,18%

Aktywa pod zarządzaniem
161m PLN
TER*
0,45%
ISIN
LU0459113907
Akumulacja/Dystrybucja
Akumulacja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index increased by possible dividends paid by the stocks making up the index. The Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index is the index of the twenty largest most liquid companies on the Warsaw Stock Exchange. The first value of Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index was 1000 points. It is an price-based index and thus when it is calculated it accounts only for prices of underlying shares whereas stock income (dividend and subscription rights) is excluded. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

PLEASE BE INFORMED THAT THIS ETF WILL BE LIQUIDATED AS OF 05.05.2021. FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO THE INVESTOR NOTICE IN THE “DOCUMENTS” SECTIONS.

WIG

Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Cumulative Performance

Produkt YTD 1 m 3 m 6 m 12 m 36 m 60 m ALL
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ETF 3,18% 4,96% 5,14% 32,57% 24,11% -7,44% 15,56% 2,09%
Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index Benchmark Index 3,36% 5% 5,27% 32,92% 24,93% -7,16% 12,18% -17,84%
Dane na dzień 29/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Calendar Performance

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ETF -7,79% -3,66% -6,08% 28%
Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index Benchmark Index -7,17% -2,6% -7,5% 26,35%
Dane na dzień 29/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Year-to-Year Performance

Produkt za okres od 29/04/2020 do 29/04/2021 za okres od 29/04/2019 do 29/04/2020 za okres od 27/04/2018 do 29/04/2019 za okres od 28/04/2017 do 27/04/2018 za okres od 29/04/2016 do 28/04/2017
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ETF 24,11% -28,9% 5,6% -2,99% 27,82%
Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index Benchmark Index 24,93% -28,08% 4,03% -4,23% 25,32%
Dane na dzień 29/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
29/04/2021 252,9707 PLN 161m PLN
28/04/2021 250,3766 PLN 160m PLN
27/04/2021 246,5899 PLN 157m PLN
26/04/2021 247,3563 PLN 158m PLN
23/04/2021 245,0875 PLN 156m PLN

Historia dywidend

This fund does not distribute any dividend.

HOLDINGS

This ETF uses synthetic replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF may vary from that of the benchmark index.

Nazwa Waluta Udział w portfelu
PKO BANK POLSKI SA PLN 13,61%
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 12,57%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 9,05%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 8,51%
ALLEGRO.EU SA PLN 7,8%
BANK PEKAO SA PLN 6,57%
CD Projekt SA PLN 5,59%
DINO POLSKA SA PLN 5,47%
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I PLN 4,95%
LPP SA PLN 4,66%
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu
ALPHABET INC-CL C USD 877 9,13%
TARGET CORP USD 9 151 8,57%
MARATHON PETROLEUM CORP USD 32 344 8,2%
STMICROELECT EUR 36 936 5,91%
SOFTBANK CORP JPY 12 742 5,1%
AMERISOURCEBERGEN CORP USD 8 754 4,87%
BOEING CO/THE USD 4 499 4,65%
NETFLIX INC USD 2 084 4,64%
Airbus Group NV EUR 8 930 4,6%
PLANET FITNESS INC - CL A USD 12 647 4,57%
Swap Information
Basket adjustment The basket is daily adjusted to the fund outstanding level.
Counterparty risk Level n/d
Kontrpartner swapu Société Générale
Dane na dzień 04/05/2021

1 week moving average of counterparty risk level

Counterparty risk level at daily adjustment time

Informacje o benchmarku

Nazwa Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg WIG20TR
Waluta PLN
Liczba uczestników 20
Dividend Yield (%) 0,44
Dane na dzień 11/05/2021

ESG data

Temperature Score

BB

ESG Rating

4,27

ESG SCORE

923,25

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Financials 32,09%
Energy 15,95%
Consumer Discretionary 14,25%
Materials 13,28%
Communication Services 11,29%
Consumer Staples 5,47%
Utilities 5,43%
Information Technology 1,81%
Health Care 0,44%

Alokacja walutowa

PLN 100%

Alokacja geograficzna

Polska 100%
Dane na dzień 04/05/2021, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU0459113907
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa PLN
Aktywa pod zarządzaniem 161,2m PLN
TER* 0,45%
Akumulacja/Dystrybucja Akumulacja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja syntetyczna (swapowa)
Umbrella AUM 196 353m PLN
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency Yes
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2021
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Kontrpartner swapu Société Générale
Full property of the assets Yes
UKFRS Yes
Początek działalności funduszu 10/02/2010
Minimalna wpłata 1 jednostka

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
WSE ETFW20L PW PLN - 21/09/2010 Akumulacja 546 545PLN LU0459113907 161m PLN
Euronext WIG FP EUR - 19/03/2018 Akumulacja 15 503EUR LU0459113907 35m EUR
*Related Shareclasses

Paszportyzacji informacji

Luksemburg
Polska
Francja
Szwecja
Finlandia
Wielka Brytania
Niemcy
Dane na dzień 29/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTY

ETF Name Dokument Język Dane na dzień Size
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Karta funduszu Angielski 30/04/2021 223 Ko
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Kluczowe informacje dla inwestorów Polski 19/02/2021 170 Ko

NEWS

Powiadomienia akcjonariuszy
06/05/2021

Powiadomienia akcjonariuszy Rocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Multi Units Luxembourg

Powiadomienia akcjonariuszy
01/04/2021

Powiadomienia akcjonariuszy Likwidacja Lyxor WIG 20 UCITS ETF

Powiadomienia akcjonariuszy
18/02/2019

Powiadomienia akcjonariuszy CHANGE OF DENOMINATION