WIG

Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc

Bieżąca wartość jednostki
238,2952 PLN
Wynik roczny

-2,81%

Aktywa pod zarządzaniem
156m PLN
TER*
0,45%
ISIN
LU0459113907
Akumulacja/Dystrybucja
Akumulacja
Polityka inwestycyjna

The Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index increased by possible dividends paid by the stocks making up the index. The Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index is the index of the twenty largest most liquid companies on the Warsaw Stock Exchange. The first value of Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index was 1000 points. It is an price-based index and thus when it is calculated it accounts only for prices of underlying shares whereas stock income (dividend and subscription rights) is excluded. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

WIG

Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc

STOPA ZWAROTU

Performance history

Legend:

The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.

Cumulative Performance

Produkt YTD 1 m 3 m 6 m 12 m 36 m 60 m ALL
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ETF -2,81% -3,8% 18,51% 5,25% -7,48% -23,01% 19,55% -3,84%
Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index Benchmark Index -2,76% -3,75% 18,68% 5,61% -6,86% -22,82% 15,78% -22,71%
Dane na dzień 27/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Year-to-Year Performance

Produkt 12 m 1Y-2Y 2Y-3Y 3Y-4Y 4Y-5Y
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ETF -7,48% -11,4% -6,33% 26,39% 23,19%
Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index Benchmark Index -6,86% -10,41% -7,76% 24,78% 20,55%
Dane na dzień 27/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Calendar Performance

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ETF -7,79% -3,66% -6,08% 28%
Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index Benchmark Index -7,17% -2,6% -7,5% 26,35%
Dane na dzień 27/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Historia wycen

Dane na dzień Wartość jednostki Waluta Aktywa
27/01/2021 238,2952 PLN 152m PLN
26/01/2021 244,8261 PLN 156m PLN
25/01/2021 240,3513 PLN 153m PLN
22/01/2021 241,215 PLN 154m PLN
21/01/2021 241,3206 PLN 154m PLN

Historia dywidend

This fund does not distribute any dividend.

HOLDINGS

This ETF uses synthetic replication to track the performance of the index. As such, the holdings of the ETF may vary from that of the benchmark index.

Nazwa Waluta Udział w portfelu
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 12,36%
PKO BANK POLSKI SA PLN 11,89%
ALLEGRO.EU SA PLN 10,92%
CD Projekt SA PLN 9,52%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 8,14%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 7,98%
DINO POLSKA SA PLN 5,98%
BANK PEKAO SA PLN 5,35%
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I PLN 4,37%
LPP SA PLN 4,02%
Nazwa Waluta notowań Ilość Udział w portfelu
MICROSOFT CORP USD 16 808 9,48%
Apple Inc USD 26 869 9,34%
SQUARE INC - A USD 12 884 6,54%
ALPHABET INC-CL A USD 1 330 6,16%
GEBERIT AG-REG CHF 3 103 4,68%
ASTELLAS PHARMA INC JPY 114 788 4,66%
AMAZON.COM INC USD 576 4,65%
Voya Financial Inc USD 33 743 4,64%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS USD 17 640 3,99%
NTT DATA CORP JPY 110 174 3,89%
Swap Information
Basket adjustment The basket is daily adjusted to the fund outstanding level.
Counterparty risk Level n/d
Kontrpartner swapu Société Générale
Dane na dzień 26/01/2021

1 week moving average of counterparty risk level

Counterparty risk level at daily adjustment time

Informacje o benchmarku

Nazwa Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index
Typ indeksu Performance
Kod Bloomberg WIG20TR
Waluta PLN
Liczba uczestników 20
Dividend Yield (%) 0,5
Dane na dzień 27/01/2021

Carbon Footprint

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 761,79
Dane na dzień 31/12/2020

Skład benchmarku

Alokacja sektorowa

Financials 29,12%
Consumer Discretionary 16,4%
Communication Services 15,49%
Energy 13,98%
Materials 13,18%
Consumer Staples 5,98%
Utilities 4,08%
Information Technology 1,77%

Alokacja walutowa

PLN 100%

Alokacja geograficzna

Polska 100%
Dane na dzień 26/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

CHARACTERISTICSpl

Dane podstawowe

ISIN LU0459113907
Fundusz UCITS Yes
Waluta księgowa PLN
Aktywa pod zarządzaniem 156,4m PLN
TER* 0,45%
Akumulacja/Dystrybucja Akumulacja
EU-SD Status Out of Scope
Dokument SICAV
Domicyl Luksemburg
Metoda replikacji Replikacja syntetyczna (swapowa)
Umbrella AUM 171 523,8m PLN
ISA Yes
SIPP Yes
German tax transparency Yes
Koniec roku obrachunkowego 31/12/2021
Zarządzający Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Kontrpartner swapu Société Générale
Full property of the assets Yes
UKFRS Yes
Początek działalności funduszu 10/02/2010
Minimalna wpłata 1 jednostka

DISCLAIMER: This fund includes a risk of capital loss. Investors therefore may not recover all or part of their initial investment. The redemption value of this fund may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. Be sure to read carefully the Key Investor Information document, and the “risk factors” section of a fund’s performance to better understand the risks involved.

Notowania giełdowe

Miejsce notowań Kod Bloomberg Waluta notowań Zabezpieczone przed ryzykiem walutowym Data pierwszego notowania Akumulacja/Dystrybucja ADV 3M ISIN Aktywa pod zarządzaniem
WSE ETFW20L PW PLN - 21/09/2010 Akumulacja 368 143PLN LU0459113907 156m PLN
Euronext WIG FP EUR - 19/03/2018 Akumulacja 4 491EUR LU0459113907 34m EUR
*Related Shareclasses

Paszportyzacji informacji

Luksemburg
Polska
Francja
Szwecja
Finlandia
Wielka Brytania
Niemcy
Dane na dzień 27/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTY

ETF Name Dokument Język Dane na dzień Size
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Karta funduszu Angielski 30/12/2020 219 Ko
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Prospekt informacyjny Angielski 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Kluczowe informacje dla inwestorów Polski 10/07/2020 209 Ko
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Roczne sprawozdanie finansowe Angielski 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Półroczne sprawozdania finansowe Polski 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
ESG Angielski 31/12/2020 408 Ko

NEWS

Powiadomienia akcjonariuszy
18/02/2019

Powiadomienia akcjonariuszy CHANGE OF DENOMINATION

Powiadomienia akcjonariuszy
05/11/2018

Powiadomienia akcjonariuszy INFORMACJA - Zmiana wskaźnika referencyjnego Lyxor WIG20 UCITS ETF